成功的交易是建立在99%的汗水加上1%的机遇(下篇)_理财前线_论坛_天涯社区

更新日期:2022年06月23日

       -------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 接第 3 部分持仓维护 必要的位置保持不变。 维护是指在必要时对位置进行适当的“微调”, 可能会有较大的调整。 调整的依据是仓位价格是否在安全边界内。 判断是否在安全边界内可以通过第一部分的13项来衡量。 1、岗位诊断:找出持仓原因, 每天对岗位进行“诊断”, 就像看医生一样, 检查岗位“情况”, 决定是否留下。 比如我现在的仓位基本是盈利的, 只有豆粕是亏损的。 我用上面的方法一一诊断。
        棉花、两板、黑五类在上述方法中占了很多合理的部分。 豆粕不占一, 只占A亏损, 说明豆粕仓位不合理。 豆粕1409合约期基本无价差。 盘面内外的走势是做空的。 现货价格也有所下跌。 损失的原因已经找到了, 这个品种暂时应该不会长。 因此, 开仓前应进行“诊断”, 更应持仓。 2.寻找持仓和平仓的原因 当你想平仓时, 为什么要平仓? 是什么原因? 什么地方出了错? 找出平仓的原因。 选择留下, 为什么留下? 是否应该关闭盈利头寸? 这些必须仔细考虑。 三、防范“黑天鹅”事件 我认为, 在期货投资过程中, 防范“黑天鹅”事件的发生主要从以下三点着手:一是要有场外资金。 从资产的整体配置来看, 投机应占总资产的20%, 避免因严重亏损而无法再战的情况。 二是多品种对冲头寸。 去年我才意识到持有比率的重要性。 2013年经营主要是进行套利和套期保值交易。 今年, 它专注于多品种和去中心化的头寸交易。 这样做的好处是资金利用效率高, 甚至可以满仓操作。 职位之间存在相互制衡, 可以在一定程度上起到防止“黑天鹅”事件的作用。 今年我常说, “2014年是马年, 仓位要分五匹”, 意思是至少5个品种要满仓, 每个品种的资金比例不应该 超过 20%。 第三, 尽量持有空单。 由于全球经济宏观前景不佳, 缺乏利好消息, 加上中国经济增速放缓, 地方债务危机随时可能爆发, 所以尽量空头, 我认为 更安全。 从我个人的角度来看, 仓满空的时候我敢过夜, 但不敢多花一个订单, 尤其是跟外部市场密切相关的品种。 在我的交易生涯中, 我目睹了期货市场所有品种的跌停, 但我从未见过全线涨停。 四、翻书技巧 我认为一个人投资能力的大小是看翻书的能力, 也就是看他的衰落。
       跌倒了怎么爬起来! 你能爬多远! 因为期货交易是杠杆的, 亏损是常见的, 所以研究翻书技巧对于生存和提高盈利能力是非常有帮助的。 1.调整心情, 改善心态。 期货出现亏损时, 主要是伴随着心情不好。 从生理学的角度来看, 心情不好对思维活动也有一定的影响。 无法承受严重损失的人可能会出现抑郁症。 如果发生这种情况, 你需要服用一些药物来调节情绪。 这不是危言耸听。 这很好用。 如果你不相信, 你可以试试。 这种情况下, 一定要冷静下来, 调整好心情再做。 因为你表现得像个疯子, 你怎么还能交易有利可图? 所以这个时候, 不妨听一听之前的歌, 调整一下心情, 出发吧。 2.认真考虑去留。 从交易策略的角度来看, 最彻底的方式就是输了就离场, 再也不做期货了。 这是最明智的选择。 正如我之前所说, “期货不是人交易的”, “选择期货就是选择痛苦”。 刘晓庆说:“做女人难, 做名媛更难。” 我说, 做期货难, 做期货不做期货更难。 期货就像金融鸦片, 真的很难“戒掉”! 这个时候, 我觉得期货公司真的很害人。 无论如何, 此时的你已经登上了“海盗船”, 一定要客观分析自己所处的实际情况, 认真考虑离开或留下。 如果你选择离开, 也许为了你的生命, 你是赢家, 如果你选择留下, 痛苦可能会一直伴随着你。 3、整理交易计划 如果决定留下来, 一定要注意做什么。 这就需要我们仔细总结损失的原因。 通过“诊断”发现是自我判断失误造成的。 要重新调整交易计划, 果断止损, 牢牢记住这次失败的教训, 以免下次再犯同样的错误。 反之, 只要分析正确, 就应该坚定地执行原有的交易计划。 当然, 当期货价格走势与分析走势出现较大偏差时, 退出观望是最安全的。 4.“如果羊走丢了, 在羊群里找。” 对于翻译, 我的核心理念是“如果羊走丢了, 在羊群中找到它”。 这句话的意思是不要放弃你熟悉的品种, 主要是不要放弃你亏本的品种。 如果某个品种出现较大亏损,

你会对这个品种产生厌恶感, 甚至恐惧感。 大多数人选择认输, 从“我的版块”中删除该产品, 再也不移动该产品。 事实上, 这是一种错误的做法。 正确的做法是“不放弃, 不放弃”, “羊丢了, 在羊群里找”。 比如2010年棉花是一个明显的多头行情, 但我做空棉花, 亏损超过700万元。 这是一个很好的牛市, 但我没能抓住机会。 从2010年开始关注和研究棉花, 现在终于研究棉花了。 这几乎是一样的。 现在我一个人棉花就赚了几千万, 终于有人叫我“棉花专家”了。 这才叫君子报仇十年。 我终于把“迷失的羊”放进了“羊群”找回来了。 5. 打断船, 靠水站立。 在实际操作过程中, 如果某个品种出现亏损, 而其他品种保持盈利。 只要正确把握趋势, 就可以将盈利的品种撤出市场, 尽量保住亏损的仓位。 对于技术人员来说, 这完全是逆势而为。 这种做法的最大风险是, 一旦趋势继续错误, 就可能迷失方向; 好处是, 如果趋势正确, 回报率会特别快。 自从2008年开始做期货, 就用这个方法快速翻书。 所以我们必须正确把握趋势。 如果趋势是错误的, 你反抗, 你可能这辈子就再也站不起来了。 需要注意的是, 这种情况下, 一定有场外资金, 一旦再次下跌, 一定有资金站起来。
        五、我对部分期货市场观点的看法 期货投资界有一个死板的教条, 只有权威书籍。 神秘和妖魔化的期货投资误导了许多投资者。 要想探索投资的真谛, 就必须从理解的角度颠覆一些看似合理的传统观念。 下面就市场上比较典型的流行观点进行评论。 一、俗话说“不要预测市场” 很多人认为市场是随机的、不确定的, 市场是无法预测的。 而且我认为交易总是有方向的。 如果你不预测也不分析, 那就是做没有方向的随机事情。 事实上, 如果你不预测市场, 你只是没有找到预测的方法。 2、“不买底, 找顶”是技术分析师所信奉的说法。技术分析不能反映商品的内在本质。 抄底和触顶是没有依据的。 然后通过研究找到商品反转的点位, 也可以考虑抄底。 其实, 找底找顶, 本质就是找到商品价格走势的拐点。 在这个拐点, 你只做止盈止损。 当您想购买底部并找到顶部时, 您需要提前跟踪它们。 如果大宗商品价格达到历史高点, 如果我们想做空, 我们必须研究它的基本面。 进入追踪阶段, 每天关注, 观察, 最后摸到它的顶部。 底线也是如此。 有人说:“只有高手才能买底, 才能找到顶!” 我说:“只要你对商品的属性有深入的了解, 任何人都可以买底找顶!” 3.“市场永远是正确的”我认为有很多市场是时间偏差和错误的。 如果市场是正确的, 索罗斯就找不到市场漏洞, 我的理论也就失去了意义。 市场经常出错, 尤其是现在程序化和高频交易, 市场混乱, 更容易出错。 只有认为市场会犯错误, 才能发现错误, 并用正确的方法赚钱, 而不是市场。 4、“止损必须严格止损”的说法 我认为止损不应该是机械教条, 而是灵活变通。 仅从安全边界的角度来看,

这种观点可以被推翻。 目前, 期货市场波动较大, 但波动较小。 这种情况很难把握,

比如7月初的铁矿石和螺纹钢。 它上下波动20-30点。 在这种情况下, 止损的成本更高。 我从去年冬天就得出结论, 现在期货市场的参与者复杂, 价格波动频繁。不断变化的策略对待比较科学。 确实是大趋势反转, 再考虑止损, 频繁止损的操作不好。 5.“不贪不怕”的说法 我觉得做期货就是贪不怕! 贪婪是为了扩大和维持利润。 市场上有句名言, 如果让利润跑, 就一定要贪他们的利润。 另一方面, 在您的头寸出现亏损后, 您应该保持警惕和恐惧。 这些恐惧之一是对错误扩大的恐惧, 另一个是对市场的尊重和敬畏, 你不应该鲁莽行事。 6、“庄家操纵”的论调 很多交易者, 尤其是从事短交易时间的投资者, 都是庄家、操纵、控制等。 事实上, 这些在较为成熟的期货市场中已经很少存在, 也无法控制市场。 因为对手的棋盘是无限的, 所以用有限的资金真的很难控制棋盘。 庄家操纵风行, 其实投资者不愿意从自己身上找理由, 老是埋怨别人, 其实是对自己推卸责任的一种表现。 我目前在和讯的比赛排名中排名第一和第二。 很多人问我, “你能操纵市场吗?” 我说:“我没有那个能力, 第三位和第四位可以操纵。” 点是我做期货的主要方法。 我强调需要有一个整体的交易理念, 并以有计划的方式进行交易。 当市场外没有交易时, 需要计划交易。 在开始交易之前, 制定交易计划。 一轮交易计划完成后, 会有盈亏。 亏损后, 计划如何上缴本金。 在我看来, 当开仓的理由不合理时, 赔钱是有道理的。 为什么很多投资者总是赔钱, 原因是没有计划或不合理的计划建仓。
        在合理的时候开仓, 赚钱是合理的, 赔钱是不合理的。 我今天演讲的主题是寻找事物的合理性和非合理性, 并努力合理、正确地定位开局。 当你做空时, 你为什么要做长? 为什么其他人做得更多? 当你长的时候, 你为什么要短? 为什么还有人矮? 我们都知道, 做期货, 包括做事, 绝对不是唯一的办法。 我的这种期货操作方式并不是对所有人都适用, 但是这种方式对于大部分投资者在未来期货操作的过程中可以起到提高收益的作用。 总之, 既然我们把期货看成一门生意, 就必须认清它的长期性、艰巨性和复杂性, 用一颗平常心去对待它。 用普通的交易方式和生活中的一些常识来做期货就够了。 比如我们去超市买豆油。 当豆油上升时, 我们制造更多的豆油, 当鸡蛋上升时, 我们制造更多的鸡蛋。 如果它们都掉下来, 我们会把它送回去炒着吃。 当番茄期货上市时,

更多的番茄可能味道更好。 ! 以上是我的演讲。 我真的很抱歉花了很多时间。 谢谢!

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